Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на 31.12.2011 (дата раскрытия информации 26.01.2012)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 31.12.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы   Недвижимое имущество   010 - 1 -   Программно-аппаратные средства   020 52 654 1 52 654   Транспортные средства   030 - 1 -   Незавершенное строительство   040 - 0,5 -   Доходные вложения в материальные ценности   050 - 0,5 -   Итого по строкам 010 - 050   060 52 654 Х 52 654   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 - 1 -   Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 - 0,2 -   Итого по строкам 070 - 080   090 - Х -   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 0 1 0   Отложенные налоговые активы   110 1 326 884 1 1 326 884   Итого по строкам 100 - 110   120 1 326 884 Х 1 326 884   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 4 357 741 1 4 357 741   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 - 1 -   Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 - 0,5 -   Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 - 0,1 -   Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 - 0,5 -   Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 - 1 -   Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 - 1 -   Иные займы, предоставленные организацией   210 - 0,1 -   Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 - 1 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 - 0,5 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 - 1 -   Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 - 1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260 - 1 -   Итого по строкам 130 - 260   270 4 357 741 Х 4 357 741   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 - 0,1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 - 1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 - 0,1 -   Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 - 1 -   Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 165 608 1 165 608   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 51 728 041 1 51 728 041   Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 - 1 -   Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 - 1 -   Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 - 1 -   Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 - 1 -   Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 - 1 -   Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 - 1 -   Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 - 1 -   Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 - 1 -   Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 - 1 -   Накопленный купонный доход по облигациям   490 - 1 -   Прочая дебиторская задолженность   500 1 436 402 0,1 143 640   Итого по строкам 280 - 510   510 53 330 051 Х 52 037 289   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 461 602 1 461 602   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 58 236 170   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 58 236 170   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530 - Х -   Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 - Х -   Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 - Х -   Кредиторская задолженность   560 116 208 Х 116 208   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570 - Х -   Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 - Х -   Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590 - Х -   Сумма отложенных налоговых обязательств   600   Х 0   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610 - Х -   Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 407 Х 407   Итого по строкам 530 - 620 116 615   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 58 119 555

Расчет размера собственных средств на 30.11.2011 (дата раскрытия информации 21.12.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 30.11.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы   Недвижимое имущество   010 - 1 -   Программно-аппаратные средства   020 57 322 1 57 322   Транспортные средства   030 - 1 -   Незавершенное строительство   040 - 0,5 -   Доходные вложения в материальные ценности   050 - 0,5 -   Итого по строкам 010 - 050   060 57 322 Х 57 322   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 - 1 -   Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 - 0,2 -   Итого по строкам 070 - 080   090 - Х -   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 64 183 1 64 183   Отложенные налоговые активы   110 1 461 057 1 1 461 057   Итого по строкам 100 - 110   120 1 525 240 Х 1 525 240   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 4 800 980 1 4 800 980   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 - 1 -   Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 - 0,5 -   Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 - 0,1 -   Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 - 0,5 -   Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 - 1 -   Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 - 1 -   Иные займы, предоставленные организацией   210 - 0,1 -   Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 - 1 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 - 0,5 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 - 1 -   Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 - 1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260 - 1 -   Итого по строкам 130 - 260   270 4 800 980 Х 4 800 980   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 - 0,1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 - 1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 - 0,1 -   Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 - 1 -   Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 380 311 1 380 311   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 49 231 020 1 49 231 020   Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 - 1 -   Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 - 1 -   Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 - 1 -   Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 - 1 -   Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 - 1 -   Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 - 1 -   Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 - 1 -   Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 - 1 -   Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 - 1 -   Накопленный купонный доход по облигациям   490 - 1 -   Прочая дебиторская задолженность   500 2 379 148 0,1 237 915   Итого по строкам 280 - 510   510 51 990 479 Х 49 849 246   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 1 250 441 1 1 250 441   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 57 483 229   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 57 483 229   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530 - Х -   Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 - Х -   Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 - Х -   Кредиторская задолженность   560 94 479 Х 94 479   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570 - Х -   Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 - Х -   Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590 - Х -   Сумма отложенных налоговых обязательств   600   Х 0   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610 - Х -   Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 51 340 Х 51 340   Итого по строкам 530 - 620 145 819   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 57 337 410

Расчет размера собственных средств на 31.10.2011 (дата раскрытия информации 21.11.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 31.10.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы   Недвижимое имущество   010 - 1 -   Программно-аппаратные средства   020 63 078 1 63 078   Транспортные средства   030 - 1 -   Незавершенное строительство   040 - 0,5 -   Доходные вложения в материальные ценности   050 - 0,5 -   Итого по строкам 010 - 050   060 63 078 Х 63 078   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 - 1 -   Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 - 0,2 -   Итого по строкам 070 - 080   090 - Х -   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 32 129 1 32 129   Отложенные налоговые активы   110 1 393 314 1 1 393 314   Итого по строкам 100 - 110   120 1 425 443 Х 1 425 443   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 4 879 905 1 4 879 905   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 - 1 -   Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 - 0,5 -   Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 - 0,1 -   Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 - 0,5 -   Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 - 1 -   Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 - 1 -   Иные займы, предоставленные организацией   210 - 0,1 -   Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 - 1 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 - 0,5 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 - 1 -   Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 - 1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260 - 1 -   Итого по строкам 130 - 260   270 4 879 905 Х 4 879 905   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 - 0,1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 - 1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 - 0,1 -   Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 - 1 -   Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 390 903 1 390 903   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 48 698 141 1 48 698 141   Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 - 1 -   Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 - 1 -   Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 - 1 -   Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 - 1 -   Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 - 1 -   Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 - 1 -   Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 - 1 -   Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 - 1 -   Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 - 1 -   Накопленный купонный доход по облигациям   490 - 1 -   Прочая дебиторская задолженность   500 2 183 165 0,1 218 317   Итого по строкам 280 - 510   510 51 272 209 Х 49 307 361   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 1 531 723 1 1 531 723   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 57 207 510   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 57 207 510   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530 - Х -   Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 - Х -   Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 - Х -   Кредиторская задолженность   560 86 131 Х 86 131   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570 - Х -   Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 - Х -   Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590 - Х -   Сумма отложенных налоговых обязательств   600   Х 0   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610 - Х -   Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 41 305 Х 41 305   Итого по строкам 530 - 620 127 436   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 57 080 074

Расчет размера собственных средств на 30.09.2011 (дата раскрытия информации 14.10.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 30.09.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы   Недвижимое имущество   010 - 1 -   Программно-аппаратные средства   020 68 833 1 68 833   Транспортные средства   030 - 1 -   Незавершенное строительство   040 - 0,5 -   Доходные вложения в материальные ценности   050 - 0,5 -   Итого по строкам 010 - 050   060 68 833 Х 68 833   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 - 1 -   Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 - 0,2 -   Итого по строкам 070 - 080   090 - Х -   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 - 1 -   Отложенные налоговые активы   110 1 117 780 1 1 117 780   Итого по строкам 100 - 110   120 1 117 780 Х 1 117 780   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 4 343 590 1 4 343 590   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 - 1 -   Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 - 0,5 -   Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 - 0,1 -   Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 - 0,5 -   Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 - 1 -   Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 - 1 -   Иные займы, предоставленные организацией   210 - 0,1 -   Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 - 1 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 - 0,5 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 - 1 -   Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 - 1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260 - 1 -   Итого по строкам 130 - 260   270 4 343 590 Х 4 343 590   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 - 0,1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 - 1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 - 0,1 -   Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 - 1 -   Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 754 276 1 754 276   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 50 481 968 1 50 481 968   Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 - 1 -   Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 - 1 -   Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 - 1 -   Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 - 1 -   Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 - 1 -   Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 - 1 -   Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 - 1 -   Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 - 1 -   Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 - 1 -   Накопленный купонный доход по облигациям   490 - 1 -   Прочая дебиторская задолженность   500 2 223 724 0,1 222 372   Итого по строкам 280 - 510   510 53 459 968 Х 51 458 618   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 577 126 1 577 126   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 57 565 947   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 57 565 947   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530 - Х -   Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 - Х -   Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 - Х -   Кредиторская задолженность   560 105 387 Х 105 387   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570 - Х -   Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 - Х -   Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590 - Х -   Сумма отложенных налоговых обязательств   600 158455 Х 158455   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610 - Х -   Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 48 699 Х 48 699   Итого по строкам 530 - 620 312 541   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 57 253 405

Расчет размера собственных средств на 31.08.2011 (дата раскрытия информации 12.09.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 31.08.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы   Недвижимое имущество   010 - 1 -   Программно-аппаратные средства   020 74 589 1 74 589   Транспортные средства   030 - 1 -   Незавершенное строительство   040 - 0,5 -   Доходные вложения в материальные ценности   050 - 0,5 -   Итого по строкам 010 - 050   060 74 589 Х 74 589   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 - 1 -   Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 - 0,2 -   Итого по строкам 070 - 080   090 - Х -   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 62 449 1 62 449   Отложенные налоговые активы   110 1 524 661 1 1 524 661   Итого по строкам 100 - 110   120 1 587 110 Х 1 587 110   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 5 021 237 1 5 021 237   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 - 1 -   Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 - 0,5 -   Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 - 0,1 -   Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 - 0,5 -   Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 - 1 -   Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 - 1 -   Иные займы, предоставленные организацией   210 - 0,1 -   Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 - 1 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 - 0,5 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 - 1 -   Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 - 1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260 - 1 -   Итого по строкам 130 - 260   270 5 021 237 Х 5 021 237   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 - 0,1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 - 1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 - 0,1 -   Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 - 1 -   Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 735 664 1 735 664   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 47 436 275 1 47 436 275   Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 - 1 -   Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 - 1 -   Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 - 1 -   Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 - 1 -   Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 - 1 -   Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 - 1 -   Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 - 1 -   Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 - 1 -   Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 - 1 -   Накопленный купонный доход по облигациям   490 - 1 -   Прочая дебиторская задолженность   500 2 008 895 0,1 200 890   Итого по строкам 280 - 510   510 50 180 834 Х 48 372 829   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 981 136 1 981 136   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 56 036 901   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 56 036 901   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530 - Х -   Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 - Х -   Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 - Х -   Кредиторская задолженность   560 94 995 Х 94 995   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570 - Х -   Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 - Х -   Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590 - Х -   Сумма отложенных налоговых обязательств   600 - Х -   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610 - Х -   Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 44 103 Х 44 103   Итого по строкам 530 - 620 139 098   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 55 897 803

Расчет размера собственных средств на 31.07.2011 (дата раскрытия информации 11.08.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 31.07.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы Недвижимое имущество 010 - 1 -   Программно-аппаратные средства   020 80344 1 80344   Транспортные средства   030 - 1 -   Незавершенное строительство   040 - 0,5 -   Доходные вложения в материальные ценности   050 - 0,5 -   Итого по строкам 010 - 050   060 80344 Х 80344   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 - 1 -   Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 - 0,2 -   Итого по строкам 070 - 080   090 - Х -   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 30643 1 30643   Отложенные налоговые активы   110 1843366 1 1843366   Итого по строкам 100 - 110   120 1874009 Х 1874009   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 5839266 1 5839266   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 - 1 -   Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 - 0,5 -   Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 - 0,1 -   Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 - 0,5 -   Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 - 1 -   Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 - 1 -   Иные займы, предоставленные организацией   210 - 0,1 -   Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 - 1 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 - 0,5 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 - 1 -   Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 - 1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260 - 1 -   Итого по строкам 130 - 260   270 5839266 Х 5839266   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 - 0,1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 - 1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 - 0,1 -   Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 - 1 -   Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 697381 1 697381   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 45348133 1 45348133   Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 - 1 -   Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 - 1 -   Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 - 1 -   Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 - 1 -   Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 - 1 -   Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 - 1 -   Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 - 1 -   Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 - 1 -   Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 - 1 -   Накопленный купонный доход по облигациям   490 - 1 -   Прочая дебиторская задолженность   500 2045931 0,1 204593   Итого по строкам 280 - 510   510 48091445 Х 46250107   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 2270634 1 2270634   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 56314360   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 56314360   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530 - Х -   Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 - Х -   Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 - Х -   Кредиторская задолженность   560 77560 Х 77560   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570 - Х -   Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 - Х -   Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590 - Х -   Сумма отложенных налоговых обязательств   600 - Х -   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610 - Х -   Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 59822 Х 59822   Итого по строкам 530 - 620 137382   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 56176979

Расчет размера собственных средств на 30.06.2011 (дата раскрытия информации 14.07.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 30.06.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы   Недвижимое имущество   010 - 1 -   Программно-аппаратные средства   020 86100 1 86100   Транспортные средства   030 - 1 -   Незавершенное строительство   040 - 0,5 -   Доходные вложения в материальные ценности   050 - 0,5 -   Итого по строкам 010 - 050   060 86100 Х 86100   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 - 1 -   Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 - 0,2 -   Итого по строкам 070 - 080   090 - Х -   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 - 1 -   Отложенные налоговые активы   110 1807108 1 1807108   Итого по строкам 100 - 110   120 1807108 Х 1807108   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 5271835 1 5271835   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 - 1 -   Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 - 0,5 -   Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 - 0,1 -   Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 - 0,5 -   Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 - 1 -   Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 - 1 -   Иные займы, предоставленные организацией   210 - 0,1 -   Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 - 1 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 - 0,5 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 - 1 -   Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 - 1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260 - 1 -   Итого по строкам 130 - 260   270 5271835 Х 5271835   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 - 0,1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 - 1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 - 0,1 -   Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 - 1 -   Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 1168196 1 1168196   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 22644406 1 22644406   Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 - 1 -   Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 - 1 -   Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 - 1 -   Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 - 1 -   Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 - 1 -   Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 - 1 -   Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 - 1 -   Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 - 1 -   Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 - 1 -   Накопленный купонный доход по облигациям   490 - 1 -   Прочая дебиторская задолженность   500 1912336 0,1 191234   Итого по строкам 280 - 510   510 25724938 Х 24003836   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 25293641 1 25293641   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 56462520   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 56462520   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530 - Х -   Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 - Х -   Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 - Х -   Кредиторская задолженность   560 85462 Х 85462   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570 - Х -   Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 - Х -   Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590 - Х -   Сумма отложенных налоговых обязательств   600 - Х -   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610 - Х -   Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 55781 Х 55781   Итого по строкам 530 - 620 141243   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 56321277

Расчет размера собственных средств на 31.05.2011 (дата раскрытия информации 17.06.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 31.05.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5 Внеоборотные активы Недвижимое имущество 010 - 1 - Программно-аппаратные средства 020 91856 1 91856 Транспортные средства 030 - 1 - Незавершенное строительство 040 - 0,5 - Доходные вложения в материальные ценности 050 - 0,5 - Итого по строкам 010 - 050 060 91856 Х 91856 Программные средства (за вычетом амортизации) Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 070 - 1 - Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 080 - 0,2 - Итого по строкам 070 - 080 090 - Х - Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100 63105 1 63105 Отложенные налоговые активы 110 1687800 1 1687800 Итого по строкам 100 - 110 120 1750905 Х 1750905 Финансовые вложения Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130 5883979 1 5883979 Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 140 - 1 - Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 150 - 0,5 - Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160 - 0,1 - Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 - 0,5 - Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 180 - 1 - Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 - 1 - Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 - 1 - Иные займы, предоставленные организацией 210 - 0,1 - Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 - 1 - Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230 - 0,5 - Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 - 1 - Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 - 1 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 - 1 - Итого по строкам 130 - 260 270 5883979 Х 5883979 Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280 - 1 - Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290 - 1 - Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300 - 1 - Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 310 - 0,1 - Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320 - 1 - Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330 - 0,1 - Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340 - 1 - Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 540885 1 540885 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360 23117200 1 23117200 Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370 - 1 - Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380 - 1 - Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 - 1 - Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 - 1 - Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 - 1 - Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 - 1 - Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 - 1 - Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440 - 1 - Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450 - 1 - Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 - 1 - Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 - 1 - Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 - 1 - Накопленный купонный доход по облигациям 490 - 1 - Прочая дебиторская задолженность 500 1642645 0,1 164265 Итого по строкам 280 - 510 510 25300730 Х 23822350 Денежные средства Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520 5741354 1 5741354 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 37290444 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 37290444 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 - Х - Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 - Х - Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 - Х - Кредиторская задолженность 560 213472 Х 213472 Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 - Х - Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 - Х - Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590 - Х - Сумма отложенных налоговых обязательств 600 - Х - Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 - Х - Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 56966 Х 56966 Итого по строкам 530 - 620 270438 РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Собственные средства 37020006

Расчет размера собственных средств на 30.04.2011 (дата раскрытия информации 11.05.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 30.04.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5 Внеоборотные активы Недвижимое имущество 010 - 1 - Программно-аппаратные средства 020 97611 1 97611 Транспортные средства 030 - 1 - Незавершенное строительство 040 - 0,5 - Доходные вложения в материальные ценности 050 - 0,5 - Итого по строкам 010 - 050 060 97611 Х 97611 Программные средства (за вычетом амортизации) Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 070 - 1 - Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 080 - 0,2 - Итого по строкам 070 - 080 090 - Х - Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100 30710 1 30710 Отложенные налоговые активы 110 1585289 1 1585289 Итого по строкам 100 - 110 120 1615999 Х 1615999 Финансовые вложения Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130 5917419 1 5917419 Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 140 - 1 - Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 150 - 0,5 - Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160 - 0,1 - Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 - 0,5 - Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 180 - 1 - Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 - 1 - Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 - 1 - Иные займы, предоставленные организацией 210 - 0,1 - Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 - 1 - Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230 - 0,5 - Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 - 1 - Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 - 1 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 - 1 - Итого по строкам 130 - 260 270 5917419 Х 5917419 Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280 - 1 - Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290 - 1 - Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300 - 1 - Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 310 - 0,1 - Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320 - 1 - Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330 - 0,1 - Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340 - 1 - Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 535392 1 535392 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360 18329680 1 18329680 Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370 - 1 - Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380 - 1 - Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 - 1 - Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 - 1 - Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 - 1 - Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 - 1 - Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 - 1 - Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440 - 1 - Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450 - 1 - Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 - 1 - Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 - 1 - Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 - 1 - Накопленный купонный доход по облигациям 490 - 1 - Прочая дебиторская задолженность 500 1647362 0,1 164736 Итого по строкам 280 - 510 510 20521434 Х 19029808 Денежные средства Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520 10769016 1 10769016 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 37429853 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 37429853 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 - Х - Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 - Х - Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 - Х - Кредиторская задолженность 560 118686 Х 118686 Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 - Х - Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 - Х - Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590 - Х - Сумма отложенных налоговых обязательств 600 - Х - Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 - Х - Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 55797 Х 55797 Итого по строкам 530 - 620 174483 РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Собственные средства 37255370

Расчет размера собственных средств на 31.03.2011 (дата раскрытия информации 06.04.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 31.03.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5 Внеоборотные активы Недвижимое имущество 010 - 1 - Программно-аппаратные средства 020 103367 1 103367 Транспортные средства 030 - 1 - Незавершенное строительство 040 - 0,5 - Доходные вложения в материальные ценности 050 - 0,5 - Итого по строкам 010 - 050 060 103367 Х 103367 Программные средства (за вычетом амортизации) Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 070 - 1 - Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 080 - 0,2 - Итого по строкам 070 - 080 090 - Х - Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100 - 1 - Отложенные налоговые активы 110 448943 1 448943 Итого по строкам 100 - 110 120 448943 Х 448943 Финансовые вложения Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130 4839355 1 4839355 Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 140 - 1 - Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 150 - 0,5 - Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160 - 0,1 - Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 - 0,5 - Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 180 - 1 - Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 - 1 - Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 - 1 - Иные займы, предоставленные организацией 210 - 0,1 - Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 - 1 - Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230 - 0,5 - Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 - 1 - Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 - 1 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 - 1 - Итого по строкам 130 - 260 270 4839355 Х 4839355 Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280 - 1 - Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290 - 1 - Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300 - 1 - Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 310 - 0,1 - Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320 - 1 - Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330 - 0,1 - Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340 - 1 - Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 2423949 1 2423949 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360 18421200 1 18421200 Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370 - 1 - Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380 - 1 - Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 - 1 - Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 - 1 - Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 - 1 - Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 - 1 - Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 - 1 - Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440 - 1 - Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450 - 1 - Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 - 1 - Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 - 1 - Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 - 1 - Накопленный купонный доход по облигациям 490 - 1 - Прочая дебиторская задолженность 500 2816432 0,1 281643 Итого по строкам 280 - 510 510 23661581 Х 21126792 Денежные средства Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520 8986420 1 8986420 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 35504877 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 35504877 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 Х Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 Х Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 Х Кредиторская задолженность 560 113900 Х 113900 Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 Х Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 Х Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590 Х Сумма отложенных налоговых обязательств 600 104 Х 104 Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 Х Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 55810 Х 55810 Итого по строкам 530 - 620 169814 РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Собственные средства 35335063

Расчет размера собственных средств на 28.02.2011 (дата раскрытия информации 16.03.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 28.02.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы   Недвижимое имущество   010 - 1 -   Программно-аппаратные средства   020 109122 1 109122   Транспортные средства   030 - 1 -   Незавершенное строительство   040 - 0,5 -   Доходные вложения в материальные ценности   050 - 0,5 -   Итого по строкам 010 - 050   060 109122 Х 109122   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070 - 1 -   Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 - 0,2 -   Итого по строкам 070 - 080   090 - Х -   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100 - 1 -   Отложенные налоговые активы   110 235479 1 235479   Итого по строкам 100 - 110   120 235479 Х 235479   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 6569512 1 6569512   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 - 1 -   Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150 - 0,5 -   Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160 - 0,1 -   Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170 - 0,5 -   Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180 - 1 -   Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 - 1 -   Иные займы, предоставленные организацией   210 - 0,1 -   Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220 - 1 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230 - 0,5 -   Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240 - 1 -   Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250 - 1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260 - 1 -   Итого по строкам 130 - 260   270 6569512 Х 6569512   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300 - 1 -   Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310 - 0,1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320 - 1 -   Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330 - 0,1 -   Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 - 1 -   Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 1248070 1 1248070   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360 - 1 -   Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370 - 1 -   Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 - 1 -   Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390 - 1 -   Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 - 1 -   Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410 - 1 -   Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420 - 1 -   Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 - 1 -   Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440 - 1 -   Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460 - 1 -   Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470 - 1 -   Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480 - 1 -   Накопленный купонный доход по облигациям   490 - 1 -   Прочая дебиторская задолженность   500 2853312 0,1 285331   Итого по строкам 280 - 510   510 4101382 Х 1533401   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 26399353 1 26399353   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 34846867   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 34846867   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530   Х     Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540   Х     Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550   Х     Кредиторская задолженность   560 118864 Х 118864   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570   Х     Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580   Х     Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590   Х     Сумма отложенных налоговых обязательств   600 131 Х 131   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610   Х     Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 57880 Х 57880   Итого по строкам 530 - 620 176875   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 34669992

Расчет размера собственных средств на 22.02.2011 (дата раскрытия информации 22.02.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 22.02.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы   Недвижимое имущество   010   1     Программно-аппаратные средства   020 114879 1 114879   Транспортные средства   030   1     Незавершенное строительство   040   0,5     Доходные вложения в материальные ценности   050   0,5     Итого по строкам 010 - 050   060 114879 Х 114879   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070   1     Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 1116 0,2 223   Итого по строкам 070 - 080   090 1116 Х 223   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100   1     Отложенные налоговые активы   110 107682 1 107682   Итого по строкам 100 - 110   120 107682 Х 107682   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 6967449 1 6967449   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140   1     Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150   0,5     Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160   0,1     Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170   0,5     Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180   1     Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190   1     Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200   1     Иные займы, предоставленные организацией   210   0,1     Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220   1     Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230   0,5     Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240   1     Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250   1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260   1     Итого по строкам 130 - 260   270 6967449 Х 6967449   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280   1     Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290   1     Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300   1     Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310   0,1     Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320   1     Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330   0,1     Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340   1     Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 779833 1 779833   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360   1     Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370   1     Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380   1     Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390   1     Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400   1     Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410   1     Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420   1     Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430   1     Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440   1     Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450   1     Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460   1     Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470   1     Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480   1     Накопленный купонный доход по облигациям   490   1     Прочая дебиторская задолженность   500 2966199 0,1 296520   Итого по строкам 280 - 510   510 3746032 Х 1076353   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 26840192 1 26840192   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 35106778   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 35106778   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530   Х     Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540   Х     Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550   Х     Кредиторская задолженность   560 32567 Х 32567   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570   Х     Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580   Х     Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590   Х     Сумма отложенных налоговых обязательств   600 681 Х 681   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610   Х     Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 223 Х 223   Итого по строкам 530 - 620 33471   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 35073307

Расчет размера собственных средств на 31.01.2011 (дата раскрытия информации 15.02.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 31.01.2011

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5   Внеоборотные активы   Недвижимое имущество   010   1     Программно-аппаратные средства   020 114879 1 114879   Транспортные средства   030   1     Незавершенное строительство   040   0,5     Доходные вложения в материальные ценности   050   0,5     Итого по строкам 010 - 050   060 114879 Х 114879   Программные средства (за вычетом амортизации)   Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070   1     Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 1116 0,2 223   Итого по строкам 070 - 080   090 1116 Х 223   Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100   1     Отложенные налоговые активы   110 107898 1 107898   Итого по строкам 100 - 110   120 107898 Х 107898   Финансовые вложения   Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 3553615 1 3553615   Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140   1     Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150   0,5     Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160   0,1     Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170   0,5     Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180   1     Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190   1     Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200   1     Иные займы, предоставленные организацией   210   0,1     Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220   1     Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230   0,5     Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240   1     Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250   1     Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260   1     Итого по строкам 130 - 260   270 3553615 Х 3553615   Дебиторская задолженность   Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280   1     Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290   1     Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300   1     Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310   0,1     Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320   1     Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330   0,1     Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340   1     Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350 4614549 1 4614549   Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360   1     Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370   1     Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380   1     Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390   1     Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400   1     Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410   1     Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420   1     Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430   1     Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440   1     Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450   1     Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460   1     Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470   1     Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480   1     Накопленный купонный доход по облигациям   490   1     Прочая дебиторская задолженность   500 2755995 0,1 275599   Итого по строкам 280 - 510   510 7370544 Х 4890148   Денежные средства   Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 26121375 1 26121375   Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 34788138   Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 34788138   СУММА ПАССИВОВ   Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530   Х     Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540   Х     Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550   Х     Кредиторская задолженность   560 126026 Х 126026   Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570   Х     Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580   Х     Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590   Х     Сумма отложенных налоговых обязательств   600 681 Х 681   Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610   Х     Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620 60899 Х 60899   Итого по строкам 530 - 620 187606   РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   Собственные средства 34600532

Расчет размера собственных средств на 31.12.2010 (дата раскрытия информации 14.01.2011)

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 31.12.2010

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская группа "Эм.Эр.Си."

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5 Внеоборотные активы Недвижимое имущество 010 1 Программно-аппаратные средства 020 128949 1 128949 Транспортные средства 030 1 Незавершенное строительство 040 0,5 Доходные вложения в материальные ценности 050 0,5 Итого по строкам 010 - 050 060 128949 Х 128949 Программные средства (за вычетом амортизации) Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 070 1 Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 080 16741 0,2 3348 Итого по строкам 070 - 080 090 16741 Х 3348 Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100 1 Отложенные налоговые активы 110 992694 1 992694 Итого по строкам 100 - 110 120 992694 Х 992694 Финансовые вложения Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130 3043254 1 3043254 Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 140 1 Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 150 0,5 Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160 0,1 Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 0,5 Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 180 1 Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 1 Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 1 Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 1 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230 0,5 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 1 Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 1 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 1 Итого по строкам 130 - 260 270 3043254 Х 3043254 Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280 1 Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290 1 Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300 1 Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 310 0,1 Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320 1 Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330 0,1 Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340 1 Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 5481204 1 5481204 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360 1 Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370 1 Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380 1 Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 1 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 1 Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 1 Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 1 Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 1 Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440 1 Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450 1 Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 1 Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 1 Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 1 Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 Прочая дебиторская задолженность 500 2614451 0,1 261445 Итого по строкам 280 - 510 510 8095655 Х 5742649 Денежные средства Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520 25826238 1 25826238 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 35737132 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 35737132 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 Х Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 Х Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 Х Кредиторская задолженность 560 33012 Х 33012 Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 Х Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 Х Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590 Х Сумма отложенных налоговых обязательств 600 4138 Х 4138 Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 Х Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 223 Х 223 Итого по строкам 530 - 620 37373 РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Собственные средства 35699759